Skip to content

Invoice Receivable

Pengertian

Invoice Receivable merupakan invoice yang ditagihkan kepada customer, sama seperti invoice biasa tetapi khusus untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan yang dibuat secara manual.

Perhatian

Invoice Receivable hanya dapat diakses oleh HO dan bagian finance pada umumnya, silahkan memperhatikan kebijakan perusahaan.

Berikut langkah - langkah dalam membuat Invoice Receivable:

Langkah ke-1

  1. Pilih modul Finance
  2. Kemudian pilih Invoice Receivables
                           

Langkah ke-2

Berikut keterangan tampilan form Invoice Receivable, pahamilah sebelum melakukan transaksi pada sistem:

  1. Identitas Dokumen

    • Document Number → Nomor dokumen yang akan dibentuk sistem
    • Entity → Entitas yang melakukan transaksi (Toko, Gudang atau HO)
    • Reference No → Nomor reference
    • Tax Number → Nomor Faktur Pajak
    • Invoice Date → Tanggal penagihan/ Invoice
    • Kredit Term → Jangka waktu Kredit
    • Planed Payment Date → Rencana pembayaran hutang
    • Notes → Catatan penting
    • Skip Jurnal → Default (tidak centang)/ membentuk jurnal dan Centang untuk skip jurnal (tanpa membentuk jurnal).
  2. Add Item → Menambahkan Invoce receivable ke form

  3. Detail Invoice Receivable
    • Description → Nama/ Keterangan Invoice receivable
    • Qty → Jumlah Invoice receivable yang ditagihkan
    • Unit/ Price → Jumlah/ Nominal Invoice receivable yang ditagihkan
    • Account → Account penampung tagihan pada laporan keuangan (COA)
    • Tax → Input Pajak yang digunakan dalam % (optional)
    • Ammount Ex Tax → Total Invoice receivable yang ditagihkan diluar pajak
  4. Save untuk menyimpan transaksi dan Cancel untuk membatalkan transaksi.
                           

Langkah ke-3

Berikut tampilan Invoice Receivable dalam bentuk Draft:

  1. Pilih Approve Invoice → Approve dokumen
    • Print → Print Dokumen
    • Cancel Invoice → Membatalkan pembentukan dokumen
  2. Klik Edit jika ada perubahan/ kesalahan dan lakukan perbaikan pada draft.
                           

Edit dan Cancel Invoice receivable

Saat proses dokumen masih dalam bentuk Draft, dokumen tersebut masih dapat di edit/di cancel. Berikut Form setelah klik Edit, setelah melakukan perubahan Save kembali setelah merubah dokumen.

                           

Langkah ke-4

  1. Pilih Send Invoice untuk mengirim dokumen ke customer.

    • Reset → Reset dokumen ke dalam draft.
    • Print → Printout Invoice Receivable
  2. Detail Invoice Receivable yang sudah diapprove

                           

Reset Invoice Receivable

Setelah klik reset pada invoice receivable akan diberikan pilihan Cancel atau Edit sehingga workflow menjadi draft. Coba dan perhatikanlah, dengan klik edit proses dokumen akan kembali pada tampilan draft sehingga dokumen dapat ubah kembali.

                           

Langkah ke-5

Perhatikan Invoice Receivable sudah terkirim (sent) sudah membentuk jurnal, proses selanjutnya adalah receive payment sehingga invoice tersebut selesai dengan status paid.

                           

Untuk melajutkan invoice reivable ke status paid harus dilakukan pada proses proses AR Payment dapat dilakukan seperti biasanya atau klik disini.

Comments